一、功能定义
预付款是企业向供应商预先支付的货款。本功能对预付款进行全生命周期管理，涵盖申请、审核、支付、冲抵与退款环节。系统通过预付款余额账户实时跟踪每个供应商的预付资金变动，并自动生成审计流水，确保资金清晰可追溯。
二、适用场景
- 紧俏或定制采购：供应商要求预付款以锁定订单或安排生产
- 维护核心供应商：通过预付款争取优惠条件，保障稳定供应
- 强化企业内控：规范申请与支付流程，加强资金风险管理
- 优化应付款结算：用预付款余额直接冲抵应付款，简化付款流程
三、系统方案
系统提供灵活配置，支持三种流程模式：
核心模块：
- 供应商预付管理：管理供应商预付款余额及进行核心操作
- 预付账款流水：自动记录所有余额变动（预付、冲抵、退款）
- 预付申请：开启执行付款流程时，添加预付款后先生成预付申请，再对申请执行付款，且预付申请支持开启审核，钉钉、企业微信版用户可结合钉钉、企业微信的OA审批对预付申请进行审核。
注意：未开预付款执行流程则无预付申请模块
四、操作步骤
1.开启预付款功能。
进入【系统设置-功能开关-应收应付】，找到预付款功能，选择启用，可根据自身业务需求选择是否开启预付款执行、预付申请审核（开启预付款执行后才可选预付申请审核开关）
这里我为了演示所有功能，将执行流程、预付申请审核一起开启。
2.添加预付款
进入【应收应付-预付款管理】，找到需进行预付的供应商，勾选后点击【添加预付】，填写预付金额等相关信息
保存后在预防申请中可以看到一笔预付款正在审核中，这里我用的是钉钉审核，所以需要审批人进入钉钉工作台去审批，审核通过后再执行付款。
2.审核预付申请，进入钉钉工作台，审批【同意】。若没有使用钉钉审批，则直接在列表上点击审核即可；若使用企业微信审批，则进入企业微信的工作通知中进行审批。
3.执行预付申请。审批通过后，再由相关的人员，如财务，对这笔预付申请执行付款。
付款后，预付申请状态会变更为【已生效】，此时进入供应商预付管理可以看到这家单位的预付款余额为刚才付的1000
4.冲抵应付款。预付款的最终目的都是为了冲抵订单产生的应付款，可以直接在供应商预付管理中选择单位，点击冲抵，也可以在结算订单的应付款单时付款渠道选择预付款冲抵，下面是这两种冲抵的具体步骤。
1）供应商预付管理选择供应商，冲抵该供应商名下的应付欠款。选择供应商，点击【冲抵】。
在预付冲应付界面，可以看到这个供应商的名称及其剩余可用预付款。填写付款信息、附件，选择本次冲抵的付款单，或者直接输入冲抵金额后自动分析，最后确认本次冲抵金额，确认无误后保存。
刚才冲抵后可以看到这家单位的预付款减少了，应付欠款也减少了。
2）结算应付款单时选择预付款冲抵欠款。
在应付款列表中，对这笔应付款进行结算
在付款页面，付款渠道选择预付款冲抵或者直接点击预付款冲抵按钮，填写付款金额及其他付款信息，保存
冲抵后我们在供应商预付管理中可以看到这家供应商的预付余额和应付欠款都减少了
5.预付款退款。若后续不再有业务往来或确需退预付款，勾选需退款单位，点击【退款】，填写退款金额等信息，保存
全部退款后，现在可以看到这家供应商的预付余额为0
以上是预付款功能的主要流程和功能使用，在其他上面未提到的付款结算页面均可选择预付款冲抵，若在使用中仍有疑问请联系我们400-0280130，或者联系客服
